GESTIONNAIRE MIDDLE ET BACK OFFICE TRESORERIE - H/F

CDI / Permanent contract
FRANCE - REIMS (51)
Description :

Intégré(e) à la Direction des Financements, de la Trésorerie et des Marchés vous serez rattaché(e) au Trésorier Groupe. Le service est actuellement constitué de deux personnes qui organisent leurs travaux en binôme afin d'en assurer la continuité. Il dispose de logiciels correspondant aux besoins.
Vous serez en charge de la gestion administrative et reporting des opérations et activités de la Trésorerie du Groupe qui sont les suivantes :

1-    Administration et support des systèmes d'informations de la Trésorerie Groupe
-    Administration des outils IT (Kyriba et Fairways) : utilisateurs, référentiels, demandes d'évolution venant des filiales, gestion des incidents avec les banques, les filiales et les éditeurs
-    Monitoring et support des flux d'informations entrants et sortants (fichiers de paiements, relevés...) des systèmes d'informations (interfaces...)
-    Suivi des contrats télématiques avec les banques (gestion des évolutions des services et paramètres contractualisés)
-    Maintenance des comptes bancaires (comptes, signataires, évènements) y compris les documentations KYC, en lien avec le service juridique
-    Participation aux projets du Groupe visant à étendre l'exploitation des outils de la DFT

2-    Back office des opérations de financement et de marché (taux et change)
-    Coordonner les travaux de préparation et de transmission des opérations d'arrêté (ICNE, provisions, devises, documentations de couverture des instruments dérivés, informations à fournir en annexe...)
-    Maintenance des bases et vérification de l'existence des conventions internes et externes, en lien avec le service juridique

3-    Middle-Office et reporting des activités de Trésorerie
-    Confirmation et enregistrement quotidiens des opérations de couverture de change dans les outils FX All et Fairways
-    Production et diffusion de rapports d'endettement à destination des filiales et de la Gouvernance depuis l'outil Fairways
-    Production et diffusion de rapports sur les opérations de marché à destination des filiales, des auditeurs, de la comptabilité, du département des Risques et de la Gouvernance (change et taux) depuis l'outil Fairways
-    Production de rapports sur le suivi de l'activité par contrepartie bancaire (financement, couvertures de change, flux bancaires et autres instruments de trésorerie)


Le résultat attendu est le suivant :

- Paiements réalisés conformément aux objectifs (flux et dates de valeur)
- Bases de données et référentiels à jour
- Reporting
- Transmission des informations nécessaires aux traitements comptables dans les temps impartis
- Contribuer à l'amélioration continue

Profil :

-    Bac +3 minimum avec une spécialisation en finance, trésorerie
-    Connaissance des instruments financiers (financements, titres et dérivés) et des problématiques de comptabilisation et d'information financière y afférentes
-    Maîtrise des ERP et du TRMS (Treasury & Risks Management System) pour les traitements des flux et le contrôle des référentiels
-    Connaissance de l'environnement juridique lié aux opérations financières, comptes bancaires et opérations sur titres
-     Aptitude au travail en équipe : échanges sur le travail à réaliser, la répartition des tâches, points réguliers sur son état d'avancement
-    Rigueur et organisation
-    Pro-actif
-    Force de proposition
-    Esprit de synthèse
-    Capacité à remonter des évènements ou problèmes significatifs sur le périmètre de la fonction
-    Respect du Plan Comptable Général et du Manuel Administratif et Financier du Groupe
-    Respect des règles de contrôle interne et de la Charte de Financement et Trésorerie Groupe

Poste à Reims (51)

Description de la société :

Groupe coopératif céréalier français, VIVESCIA s'attache à prendre soin du grain, du champ à l'assiette. VIVESCIA est un Groupe coopératif agricole et agroalimentaire de dimension internationale avec 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin 2020 et 7 000 collaborateurs, répartis sur 24 pays. Spécialisé dans la culture et la valorisation des céréales, VIVESCIA appartient à 10 500 agriculteurs-entrepreneurs du Nord-Est de la France. Depuis plus de 100 ans, c'est toute une Communauté du Grain, qui est animée par la même volonté d'entreprendre, de progresser au service d'une mission, celle de nourrir les Hommes. Chaque jour, agriculteurs et collaborateurs de VIVESCIA s'engagent et innovent pour une agriculture et une alimentation plus durables.

Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction des Financements, de la Trésorerie et des Marchés du Groupe (DFT) qui pilote la stratégie de financement et le cash management de l'ensemble du Groupe, ainsi que la gestion de ses risques de marché (liquidité, taux, change, matières premières). Elle a réalisé récemment un important travail de refinancement et de réorganisation de ses activités, qui aboutit à une augmentation de son volume d'activité.

Dans ce contexte, nous recherchons un Gestionnaire Middle et Back Office Trésorerie